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携程拟发行5亿美元的7年期可转债,可转换成华住酒店股票

admin 2020-07-14 92 浏览 0 评论

7月13日讯,据36氪报道,携程TCOM.US)计划发行5亿美元的7年期可转债票面利率为1.25%-1.75%。此次发行的债券可以转换成华住酒店(HTHT.US)的股票。

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携程计划将票据发售的所得款项净额用于一般公司用途,包括偿还现有的财务债务。

携程发行可转债或与国内旅游业恢复缓慢相关。根据文化和旅游部的统计,端午三天假期,全国共接待国内游客4880.9万人次,同比恢复50.9%;实现旅游收入122.8亿元,同比恢复仅31.2%。

携程此前发布的一季度财报显示,截至 2020 年 3 月 31 日,公司现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为 682 亿元(若无特殊提及,本文货币单位均为人民币);公司的流动负债为678亿元。而在2020年 4月,携程也作为借款人与金融机构签订了信贷协议,协议包括 10亿美元循环信贷,并附加 5亿美元增量额度。公司已经在5月从此信贷协议中成功完成 10亿美元的借贷。

值得注意的是,随着北京地区疫情的好转,国内旅游业或将加快复苏。

彭博数据显示,彭博跟踪的31位分析师中,21位予携程“买入”评级,15位予“持有”评级,2位予“卖出”评级。平均目标价为29.16美元。

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